Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2021 nach HGB
| in T€ | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Konzernjahresüberschuss | 23.034 | 29.779 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 97.904 | 99.279 |
| Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | -3.983 |
| Abnahme/Zunahme der Rückstellungen | -2.524 | 237 |
| Verluste/Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 164 | -3.593 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 76.773 | 83.922 |
| Sonstige Beteiligungserträge | -3.586 | -6.502 |
| Ertragsteueraufwand | 5.752 | 3.240 |
| Ertragsteuerzahlungen | -2.972 | -3.591 |
| Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -3.260 | 1.690 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 14.962 | 23.531 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 206.246 | 224.011 |
| Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Finanzkrediten | -62.404 | -67.691 |
| Auszahlungen für übrige Tilgungen von Finanzkrediten | -108.423 | -201.296 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten | 546.088 | 581.959 |
| Gezahlte Zinsen | -76.773 | -83.922 |
| Gezahlte Ausgleichszahlung/Garantiedividende an andere Gesellschafter | -4.554 | -3.200 |
| Einzahlungen von Zuschüssen | 13.500 | 60.155 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 307.434 | 286.005 |
| Auszahlungen aus Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1.151 | -684 |
| Auszahlungen aus Investitionen in das Sachanlagevermögen | -371.845 | -506.999 |
| Auszahlungen aus Investitionen in erstmals einbezogene Gesellschaften | 0 | -134.277 |
| Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.668 | -9.540 |
| Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 16.987 | 49.221 |
| Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.502 | 3.621 |
| Erhaltene Beteiligungserträge | 3.586 | 6.502 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -352.589 | -592.156 |
| Veränderung des Finanzmittelfonds | 161.091 | -82.141 |
| Finanzmittelfonds am 1. Januar | 174.228 | 256.369 |
| Veränderungen | 161.091 | -82.141 |
| Finanzmittelfonds am 31. Dezember | 335.319 | 174.228 |
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