Konzern-Kapitalfluss­rechnung

für das Geschäftsjahr 2022 nach HGB

2022 2021
T€ T€
Konzernjahresüberschuss 30.126 23.034
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 110.827 97.904
Zunahme der Rückstellungen 8.128 -2.524
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 10 164
Zinsaufwendungen/Zinserträge 72.868 76.773
Sonstige Beteiligungserträge -976 -3.586
Ertragsteueraufwand 5.102 5.752
Ertragsteuerzahlungen -1.427 -2.972
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -21.668 -3.260
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 5.225 14.962
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 208.214 206.247
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Finanzkrediten -53.101 -62.404
Auszahlungen für übrige Tilgungen von Finanzkrediten -374.443 -108.423
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 476.614 546.088
Gezahlte Zinsen -72.868 -76.773
Gezahlte Ausgleichszahlung/Garantiedividende an andere Gesellschafter -3.280 -4.554
Einzahlungen von Zuschüssen 1.764 13.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -25.314 307.433
Auszahlungen aus Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -445 -1.151
Auszahlungen aus Investitionen in das Sachanlagevermögen -313.708 -371.845
Auszahlungen aus Investitionen in erstmals einbezogene Gesellschaften -35.315 0
Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen -9.369 -2.668
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens 21.645 16.987
Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 1.804 2.502
Erhaltene Beteiligungserträge 976 3.586
Cashflow aus Investitionstätigkeit -334.412 -352.589
Veränderung des Finanzmittelfonds -151.512 161.092
Finanzmittelfonds am 1. Januar 335.320 174.228
Veränderungen -151.512 161.092
Finanzmittelfonds am 31. Dezember 183.808 335.320