Konzern-Kapitalfluss­rechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 nach IFRS

Konzern-Kapitalfluss­rechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 nach IFRS

Angaben in T € Anhang 2024 2023
Konzernergebnis 49.018 –61.045
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte D.2/3/16 11.897 10.834
Ergebnis aus der Fair-Value-Anpassung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien E.12 5.917 504.212
Veränderung der Rückstellungen D.17/18 −1.386 2.621
Gewinn aus dem Abgang von Immobilien E.4 −9.383 13
Finanzaufwendungen/Finanzerträge E.13 81.741 81.203
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen E.14 −6.808 –6.414
Ergebnis aus Ausleihungen und sonstigen Beteiligungen E.15 −7.531 –7.747
Ergebnis aus der Marktbewertung von Derivaten E.16 73.075 –269.512
Ertragsteueraufwand E.17 30.294 –20.435
Ertragsteuerzahlungen −4.673 –3.686
Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind −21.162 –64.731
Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind −21.868 –18.675
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 179.131 146.639
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte −680 –464
Auszahlungen für Investitionen in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und Sachanlagen −361.235 –134.972
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen 0 –7.068
Auszahlungen für Investitionen in Beteiligungsunternehmen −5.186 –7.461
Einzahlungen aus der Übernahme von flüssigen Mitteln konsolidierter Unternehmen 5.264 0
Einzahlungen aus Abgängen von Immobilien und Sachanlagen 10.253 1.565
Einzahlungen aus erhaltenen Beteiligungserträgen E.15 74 521
Einzahlungen aus dem Abgang von sonstigen Finanzanlagen 356 1.547
Erhaltene Zinsen aus Ausleihungen E.15 6.173 6.792
Erhaltene sonstige Zinsen 796 478
Cashflow aus Investitionstätigkeit −344.185 −139.063
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen −975.567 –830.932
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen 1.259.242 843.915
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten D.16 −5.098 –4.537
Gezahlte Zinsen −90.906 −80.908
Ausgleichszahlungen/Garantiedividenden an nicht beherrschende Anteilseigner −1.754 –1.946
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen des Gesellschafters Land Berlin 16.900 0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 202.816 −74.408
Veränderung des Finanzmittelfonds 37.762 –66.832
Zahlungsmittel zum Periodenanfang F. 109.782 176.614
Nettoveränderung der Zahlungsmittel 37.762 –66.832
Zahlungsmittel zum Periodenende F. 147.544 109.782