Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2024 nach HGB
Konzern-Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2024 nach HGB
| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| in T € | in T € | |
| Konzernjahresfehlbetrag / Konzernjahresüberschuss | 28.012 | -53.744 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens | 121.912 | 204.447 |
| Zunahme der Rückstellungen | -4.953 | 12.596 |
| Gewinn / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | -9.535 | -12 |
| Zinsaufwendungen / Zinserträge | 80.081 | 77.705 |
| Sonstige Beteiligungserträge | -1.519 | -1.762 |
| Ertragsteueraufwand | 5.305 | 2.056 |
| Ertragsteuerzahlungen | -4.867 | -3.700 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | -4.466 | -7.859 |
| Veränderungen der Vorräte, der Forderungen und anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -13.776 | -12.273 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind*) | 20.411 | -1.427 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 216.605 | 216.027 |
| Auszahlungen aus Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -680 | -464 |
| Auszahlungen aus Investitionen in das Sachanlagevermögen | -409.553 | -178.404 |
| Auszahlungen aus Investitionen in erstmals einbezogene Gesellschaften | 0 | -47.023 |
| Auszahlungen aus Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -5.186 | -7.461 |
| Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 10.253 | 1.568 |
| Einzahlungen aus Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 356 | 1.547 |
| Erhaltene Beteiligungserträge | 261 | 706 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -404.549 | -229.532 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten* | -975.567 | -814.272 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten* | 1.269.742 | 851.415 |
| Gezahlte Zinsen | -88.051 | -84.995 |
| Gezahlte Ausgleichszahlung / Garantiedividende an andere Gesellschafter | -3.200 | -3.200 |
| Einzahlungen von Zuschüssen | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern | 16.900 | 0 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 219.824 | -51.052 |
| Veränderung des Finanzmittelfonds | 31.880 | -64.557 |
| Finanzmittelfonds am 1. Januar | 119.251 | 183.808 |
| Veränderungen | 31.880 | -64.557 |
| Finanzmittelfonds am 31. Dezember | 151.131 | 119.251 |
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